Пара EUR/USD сохраняет восходящий импульс, торгуясь вблизи 1,1600 на фоне роста спроса на рисковые активы после объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном, что снизило геополитическую премию в долларе.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике пара EUR/USD предпринимает попытки закрепиться выше уровня 1,1494. В случае успеха следующей целью для роста будет горизонталь 1,1738
Фундаментальные драйверы волатильности:
Пара EUR/USD получила поддержку на фоне улучшения аппетита к риску после заявления о прекращении огня между Израилем и Ираном. Снижение геополитической напряженности ослабляет спрос на доллар в качестве безопасного актива. Дополнительную поддержку евро оказывает резкое падение цен на нефть: снижение WTI почти на 18% за два дня облегчает инфляционное давление в еврозоне. Фундаментальная картина в США продолжает смещаться в сторону смягчения монетарной политики. Инвесторы ждут выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом: рынок закладывает в цены около 80% вероятности снижения ставки ФРС в сентябре. Недавние заявления представителей ФРС усилили ожидания «голубиного» поворота. На этом фоне индекс доллара теряет более 1% от недавних максимумов. Данные из еврозоны остаются нейтральными: PMI остаются вблизи границы стагнации, а индекс IFO показал лишь умеренный рост.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD видим локальный диапазон торгов 1,1454 - 1,1617. Если цена выйдет из него вверх, возможен рост к уровню 1,1738. В противном случае торги в боковике продолжатся.
Фунт стерлингов также выигрывает от ослабления геополитической напряженности, в то время как доллар, который воспринимается как безопасный актив, снижается, поддерживая GBP/USD.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике пара GBP/USD достигла сопротивления бокового диапазона 1,3436 - 1,3630, в котором либо развернется вниз и откатит к поддержке, либо выйдет вверх. При закреплении выше уровня 1,3630, следующей целью для роста будет горизонталь 1,3752.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Фунт получил поддержку от роста интереса к рисковым активам после объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном. Спрос на активы-убежища, в частности на доллар США, ослаб, что способствует росту более рисковых валют, включая британский фунт. Положительные предварительные данные по индексу деловой активности (PMI) в Великобритании укрепляют уверенность инвесторов в экономике страны. Улучшение общего делового климата и восстановление объемов нового бизнеса указывают на устойчивость экономической активности, что благоприятно для стерлинга.
Тем временем денежно-кредитная политика США оказывает давление на доллар. Несколько представителей ФРС высказались за возможность снижения процентных ставок уже в июле на фоне признаков замедления рынка труда и ослабления инфляционного давления. Ожидания смягчения политики снижают доходность и ослабляют привлекательность доллара по отношению к фунту.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD пока неясно, будет ли пара тестировать сопротивление коридора 1,3436 - 1,3630, из текущего положения возможен как пробой сильного уровня 1,3630 при наличии сильного драйвера, так и разворот вниз.
Пара USD/JPY торгуется под давлением около 145,00, так как разрыв в монетарной политике центробанков сейчас работает в пользу иены.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике видим, что в ходе снижения пара USD/JPY перешла в торговый диапазон 143,45 - 145,91, в котором у нее еще достаточный запас хода к его поддержке.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Японская иена укрепляется на фоне растущих ожиданий, что Банк Японии повысит процентные ставки из-за ускорения инфляции, тогда как ФРС США готовится к возможному снижению ставок уже в июле. Это создает давление на доллар США и способствует снижению пары USD/JPY.
Надежды на торговое соглашение между США и Японией, которое может быть подписано до 9 июля, добавляют поддержки иене, снижая неопределенность в отношениях между двумя странами. Несмотря на объявленное прекращение огня между Израилем и Ираном, пара USD/JPY продолжает снижение, отражая предпочтение инвесторов к менее доходной, но более стабильной валюте на фоне глобальной неопределенности.
Доллар США продолжает слабеть под давлением разочаровывающих данных по деловой активности и «голубиных» заявлений чиновников ФРС, что усиливает ожидания снижения ставок в ближайшие месяцы.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике пары видим потенциал снижения цены в боковике 143,45 - 145,91.
Пара USD/CAD торгуется вблизи 1.3700, американская валюта под давлением на фоне улучшения аппетита к риску после объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике USD/CAD видим, что пара поднялась выше уровня 1,3687, и если он устоит, может восстановиться к следующей цели 1,3861. Альтернативный сценарий при пробое горизонтали 1,3687 - падение к минимумам 16 июня.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Одним из ключевых факторов, влияющих на курс USD/CAD, остается ожидание новых торговых пошлин со стороны США. Возможная эскалация торгового конфликтИндекс доллара упал более чем на 1% с максимумов понедельника, что оказывает давление на американскую валюту в паре. Однако рост канадского доллара ограничен значительным падением цен на нефть — сырьевой базы экономики Канады.
За последние два дня цены на нефть WTI упали почти на 15%, снизившись более чем на 10 долларов за баррель. Это связано с ослаблением геополитических рисков в регионе Ближнего Востока и уменьшением опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.
Инвесторы также проявляют осторожность в ожидании публикации канадского индекса потребительских цен (CPI) за июнь, который может показать ускорение инфляции. Более высокая инфляция создаст сложности для денежно-кредитной политики Банка Канады. На стороне США инвесторы внимательно следят за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Голубиные комментарии некоторых членов ФРС усиливают ожидания снижения ставок в ближайшие месяцы, что дополнительно ослабляет американскую валюту в паре.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/CAD видим локальный диапазон 1,3634 - 1,3798 между двумя пунктирами, а рамках которого цена может оставаться до появления новых драйверов волатильности, в частности, влияющих на нефтяные котировки и канадский доллар.
Цены на нефть Brent резко снизились до двухнедельного минимума после объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике видим, что после того, как цена на нефть марки Brent рухнула в понедельник, наблюдается попытка отката. Ближайшей поддержкой сейчас служит уровень 66,51, а сопротивлением - 68,52. В зависимости от того, в какую сторону из этого диапазона выйдет цена, мы увидим либо падение к цели 65,02, либо восстановление в область 70 долларов за баррель.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Цены на нефть Brent снизились более чем на 3,5% до $69 за баррель после объявления президента США Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном. Это снизило геополитические риски, связанные с перебоями поставок нефти с Ближнего Востока, которые ранее вызывали сильную волатильность на рынке.
Тем не менее, сохраняются сомнения относительно стабильности перемирия, так как Израиль продолжает ответные удары, а Иран отрицает нарушения. Это поддерживает уровень неопределенности и может привести к резким колебаниям цен при эскалации конфликта.
Ключевой фактор — Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового потребления нефти. Любые угрозы его закрытия способны быстро повысить цены, поэтому участники рынка внимательно следят за развитием ситуации в регионе.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике Brent попытка подняться выше уровня 68,52 выглядит как ложный пробой, поэтому, если не будет новых событий, цена может откатить к поддержке 66,51.
Личный кабинет
11